broken image

練財魔法師Chris

  • Welcome 練財
  • 我們在做什麼?
  • 資源分享
  • 練財出品
  • 成功案例
  • 聯絡我
  • 社群平台


      一起練財吧~
      This template doesn't support hiding the navigation bar.

      打造專屬交易框架

      一個交易策略從無到有,我該怎麼做?

      · 練財大師的魔法書🧙‍♂️
      broken image

      在金融市場中,許多交易者都渴望找到一套「聖杯策略」,但現實是,沒有任何策略能保證 100% 獲利。真正能在市場中生存並長期獲利的交易者,並不是靠運氣或靈感交易,而是建立了一套完整且嚴謹的交易框架,並堅持執行。

      你有遇過以下狀況嗎?如果還正在發生,我建議你可以收藏這篇內容:

      1. 盲從市場消息:許多交易者會跟隨市場上的熱門訊息、社群媒體上的建議,卻沒有自己獨立的分析,導致交易缺乏依據。
      2. 頻繁修改策略:因為短期的損益波動,交易者容易懷疑自己的策略,導致頻繁調整,無法長期檢驗策略的可行性。
      3. 缺乏風險管理:許多人只專注於獲利潛力,卻忽略了風險控管,結果一兩次的錯誤決策可能就讓資金大幅縮水。
      4. 過度交易:因為市場波動帶來的情緒影響,交易者常常進行過多的交易,反而提高手續費成本並影響判斷。

      交易框架的建構:

      交易這條路其實也不難,如果你還沒找到屬於自己的專屬策略,可以嘗試以下步驟來建立;如果你正在驗證自己的交易策略,也不妨用下列方法反思或回測。

      一個完整的交易框架應該包含 市場分析、策略規劃、資金管理、風險控制、交易紀律 等五大核心要素。這些環節缺一不可,否則交易將難以穩定。

      ✅市場分析:判斷市場趨勢

      • 技術分析 主要依賴 K 線、支撐壓力、指標(如 RSI、MACD)等,幫助交易者找到進出場點。
      • 基本面分析 則關注 央行政策、經濟數據、地緣政治 等影響市場走向的因素。

      ✅

      策略規劃:設定進出場規則

      交易策略應該有明確的規則,而不是靠感覺! 你需要明確:

      • 進場條件: 什麼情況下你會進場?
      • 止損設置: 當市場不利時,在哪裡停損?
      • 出場條件: 目標是多少?何時了結交易?

      EX:一套趨勢跟隨策略可能是 突破 20 日均線時進場,跌破 10 日均線時出場。

      ✅ 資金管理:避免爆倉風險

      市場再好,沒有資金管理,幾次失敗就可能爆倉。建議使用 固定比例資金風險,以降低極端行情帶來的影響。

      ✅ 風險控制:設立停損機制

      • 設定合理的止損點,避免情緒化補倉。
      • 使用移動止損,在趨勢交易中鎖定利潤。
      • 避免過度槓桿,確保風險可控。

      ✅ 交易紀律:嚴格執行計劃

      最成功的交易者,並不是因為他們的策略「從不虧損」,而是因為他們能 嚴格執行交易計劃。無論是盈利還是虧損,都應該遵守事先設定的交易規則,而不是臨時更改計劃。

      太複雜嗎?那用表格一目了然吧~

      我也經歷過把交易想的過度複雜,導致面對交易時無所依據而自亂陣腳,後來開始嘗試將邏輯寫下來,並且確實執行,帳面上的獲利才開始逐步穩定,「簡單」、「持續」我想就是策略架構的核心了,提供你一張表單,和我一樣,試著寫看看吧!?

      broken image

      查看其中,其實不複雜吧?

      只要相關資訊足夠清楚,那就已經完成90%了,剩下的就是確實執行了

      你現在該怎麼做?

      如果你想建立一個屬於自己的交易框架,先從以下幾步思考:

      1. 選擇一種交易風格(短線、波段、長線)
      2. 制定你的進出場規則(技術指標 or 基本面)
      3. 設定風險與資金管理(單筆交易風險 1-2%)
      4. 嚴格執行你的交易紀律(不受情緒影響)

      建立一套完整的交易框架,是讓交易變得可控且穩定的關鍵。最重要的是,交易者應該擁有紀律與耐心,持續優化策略,而非盲目追逐市場趨勢。希望這篇文章能幫助你建立適合自己的交易框架,提升交易的穩定性與盈利能力!

      我是Chris,我來自練財。

      如果你也需要建立「交易框架」,歡迎填寫相關資訊,我將協助你完成。

      訂閱
      上一篇
      動物園心理學(下)
      下一篇
      「鬼城」度假村:土耳其建築業的爭議
       返回網站
      頭像
      取消
      Cookie的使用
      我們使用cookie來改善瀏覽體驗、保證安全性和資料收集。一旦點擊接受,就表示你接受這些用於廣告和分析的cookie。你可以隨時更改你的cookie設定。 了解更多
      全部接受
      設定
      全部拒絕
      Cookie 設定
      必要的Cookies
      這些cookies支援安全性、網路管理和可訪問性等核心功能。這些cookies無法關閉。
      分析性Cookies
      這些cookies幫助我們更了解訪客與我們網站的互動情況,並幫助我們發現錯誤。
      偏好的Cookies
      這些cookies允許網站記住你的選擇,以提升功能性與個人化。
      儲存